光大保德信安瑞一年持有期债券A最新净值涨幅达0.13%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/11 17:48:10
光大保德信安瑞一年持有期债券A最新净值涨幅达0.13%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日光大保德信安瑞一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月10日，累计净值1.0505，最新公布单位净值1.0505，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0491。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，光大保德信安瑞一年持有期债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为9.44%、2.87%、1.99%，同类平均分别为8.80%、0.99%、1.95%，比同类配置分别为多0.64%、多1.88%、多0.04%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信安瑞一年持有期债券A（010600）基金资产配置详情如下，股票占净比17.85%，债券占净比100.24%，现金占净比1.49%，合计净资产22.41亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信安瑞一年持有期债券A基金（010600）持有债券21国债01（占2.90%），持仓市值为6505.2万；债券无锡转债（占0.35%），持仓市值为790.52万；债券上银转债（占0.30%），持仓市值为661.92万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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