1月11日中融恒裕纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 00:08:26
1月11日中融恒裕纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日中融恒裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融恒裕纯债债券A（005931）截至1月11日，累计净值1.1158，最新公布单位净值1.0858，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0854。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1346.72万元，基金本期净收益盈利904.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.07亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.15亿，所有者权益合计15.07亿，负债和所有者权益总计18.22亿。
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