1月7日长江乐越定开债券一个月来收益0.59%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日长江乐越定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,长江乐越定开债券(005828)最新市场表现:单位净值1.0228,累计净值1.1768,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0219。
基金阶段涨跌幅
长江乐越定开债券成立以来收益18.87%,近一月收益0.59%,近一年收益5.88%,近三年收益13.61%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长江乐越定开债券收入合计2010.24万元:利息收入1682.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.08万元,债券利息收入1633.67万元,资产支持证券利息收入36.96万元。投资亏213.84万元,其中投资收益方面,债券投资亏204.03万元,资产支持证券投资亏9.81万元。公允价值变动收益541.58万元。
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