1月10日大摩优质信价纯债债券C最新单位净值为1.0459元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/11 16:15:57

1月10日大摩优质信价纯债债券C最新单位净值为1.0459元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月10日大摩优质信价纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,该基金累计净值1.3465,最新公布单位净值1.0459,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0455。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利551.62万元,基金本期净收益盈利421.89万元,期末基金资产净值4.48亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.69亿,所有者权益合计9.22亿,负债和所有者权益总计11.91亿。

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