1月10日大摩优质信价纯债债券C最新单位净值为1.0459元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 16:15:57
1月10日大摩优质信价纯债债券C最新单位净值为1.0459元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日大摩优质信价纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金累计净值1.3465，最新公布单位净值1.0459，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0455。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利551.62万元，基金本期净收益盈利421.89万元，期末基金资产净值4.48亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.69亿，所有者权益合计9.22亿，负债和所有者权益总计11.91亿。
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