[基金]1月10日前海开源优质龙头6个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月10日前海开源优质龙头6个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 14:44:32

1月10日前海开源优质龙头6个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日前海开源优质龙头6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，该基金最新单位净值0.9534，累计净值0.9534，最新估值0.9511，净值增长率涨0.24%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，前海开源优质龙头6个月持有混合C基金（012484）持有债券21国开11（占6.90%），持仓市值为1.5亿；债券21兴业银行CD327（占4.58%），持仓市值为9942万；债券21桂林银行CD220（占1.35%），持仓市值为2931.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源优质龙头6个月持有混合C（012484）基金资产配置详情如下，股票占净比65.45%，债券占净比12.83%，现金占净比21.80%，合计净资产21.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为55.91%，同类平均为59.57%，比同类配置少3.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.19%，同类平均42.84%，比同类配置多8.35%；租赁和商务服务业行业基金配置4.71%，同类平均2.08%，比同类配置多2.63%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。