2021年第三季度华富星玉衡混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华富星玉衡混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华富星玉衡混合A(005291)持有股票招商银行(占2.77%):持股为1.57万,持仓市值为79.21万;中国建筑(占1.48%):持股为8.85万,持仓市值为42.47万;星宇股份(占1.27%):持股为2000,持仓市值为36.38万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华富星玉衡混合A(005291)持有债券:债券G三峡EB1(债券代码:132018)、债券苏银转债(债券代码:110053)、债券18中原EB(债券代码:120002)等,持仓比分别10.01%、3.29%、1.11%等,持仓市值286.8万、94.34万、31.71万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6.02万,所有者权益合计2856.07万,负债和所有者权益总计2862.09万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。