汇安裕华纯债定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/11 06:29:32
汇安裕华纯债定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月10日汇安裕华纯债定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安裕华纯债定期开放债券基金截至1月10日，累计净值1.1713，最新市场表现：公布单位净值1.011，净值涨0.07%，最新估值1.0103。
基金分红
汇安裕华定开债发起式基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.73亿元，基金总3.7亿份额，上市流通3.7亿份额，共分红12次，累计分红0.1603元/份。
基金2020年利润
截至2020年，汇安裕华纯债定期开放债券收入合计1.54亿元：利息收入1.56亿元，其中利息收入方面，存款利息收入8.74万元，债券利息收入1.56亿元。投资收益1636.64万元，其中投资收益方面，债券投资收益1636.64万元。公允价值变动收益负1849.45万元。
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