[基金]国投瑞银新机遇混合C最新净值涨幅达0.12%，基金有什么投资组合？

国投瑞银新机遇混合C最新净值涨幅达0.12%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/10 21:24:27

国投瑞银新机遇混合C最新净值涨幅达0.12%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国投瑞银新机遇混合C市场表现：累计净值2.969，最新公布单位净值2.496，净值增长率涨0.12%，最新估值2.493。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利153.54万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新机遇混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.96%），同类平均42.54%，比同类配置少35.58%；金融业（3.89%），同类平均5.48%，比同类配置少1.59%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.48%），同类平均2.28%，比同类配置多0.20%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新机遇混合C（000557）基金资产配置详情如下，股票占净比19.12%，债券占净比78.72%，现金占净比1.48%，合计净资产7.02亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银新机遇混合C基金（000557）持有债券21国债06（占10.72%），持仓市值为7524.87万；债券21国债10（占9.95%），持仓市值为6986.1万；债券20进出13（占7.21%），持仓市值为5063.5万等。

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