1月7日中加心悦混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/09 18:52:39
1月7日中加心悦混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日中加心悦混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加心悦混合A（005371）截至1月7日，最新单位净值1.1172，累计净值1.1202，最新估值1.1225，净值增长率跌0.47%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中加心悦混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.36%）、金融业（5.14%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.48%），同类平均分别为41.56%、5.61%、2.34%，比同类配置分别为少23.2%、少0.47%、多1.14%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中加心悦混合A（005371）基金资产配置详情如下，股票占净比33.66%，债券占净比12.26%，现金占净比16.53%，合计净资产1.63亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加心悦混合A基金（005371）持有债券17义乌01（占6.16%），持仓市值为1006万；债券21国开11（占6.10%），持仓市值为997.6万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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