[基金]1月7日国投瑞银深证100指数(LOF)累计净值为3.061元，基金有什么投资组合？

1月7日国投瑞银深证100指数(LOF)累计净值为3.061元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/09 18:47:08

1月7日国投瑞银深证100指数(LOF)累计净值为3.061元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.48亿元，期末单位基金资产净值1.75元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.58%，同类平均为79.62%，比同类配置多14.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.66%，同类平均51.55%，比同类配置多18.11%；金融业行业基金配置8.69%，同类平均16.74%，比同类配置少8.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.34%，同类平均6.13%，比同类配置少2.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）基金资产配置详情如下，股票占净比94.58%，债券占净比0.09%，现金占净比5.47%，合计净资产4亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）、债券康泰转2（债券代码：123119）等，持仓比分别0.07%、0.01%等，持仓市值29.47万、5.7万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。