1月7日汇添富中证500指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 17:36:20
1月7日汇添富中证500指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日汇添富中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.2859，累计净值1.2859，最新估值1.2951，净值增长率跌0.71%。
基金季度利润
自基金成立以来收益29.39%，今年以来下降1.77%，近一年收益15.44%，近三年收益92.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.55亿，未分配利润4995.71万，所有者权益合计3.05亿。
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