1月7日平安惠隆纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 17:36:03
1月7日平安惠隆纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日平安惠隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.1448，最新公布单位净值1.0298，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0297。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2288.6万元，基金本期净收益盈利1519.78万元，期末基金资产净值19.65亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.19亿，所有者权益合计19.65亿，负债和所有者权益总计25.84亿。
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