1月7日建信恒安一年定期开放债券最新单位净值为1.0482元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 17:20:45
1月7日建信恒安一年定期开放债券最新单位净值为1.0482元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日建信恒安一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，建信恒安一年定期开放债券（003394）最新公布单位净值1.0482，累计净值1.1987，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0481。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8557.55万元，基金本期净收益盈利6164.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值79.6亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金77.72亿，未分配利润1.88亿，所有者权益合计79.6亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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