1月7日安信鑫安得利混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 16:31:02
1月7日安信鑫安得利混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日安信鑫安得利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信鑫安得利混合A截至1月7日市场表现：累计净值1.6176，最新单位净值1.6176，净值增长率涨0.24%，最新估值1.6137。
安信鑫安得利混合A基金成立以来收益61.76%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.61%，近一年收益3.87%，近三年收益38.47%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.35亿，未分配利润2.47亿，所有者权益合计6.82亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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