招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/09 16:24:54
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C截至1月5日，最新公布单位净值1.2815，累计净值1.2815，最新估值1.2874，净值增长率跌0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1778.93万元，基金本期净收益盈利396.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4.64亿元，期末单位基金资产净值1.23元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合（006862）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券帝尔转债、债券天合转债等，持仓比分别4.02%、0.49%、0.01%、0.01%等，持仓市值8276.62万、999.8万、15.11万、16.25万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合（006862）基金资产配置详情如下，合计净资产20.58亿元，股票占净比13.17%，债券占净比4.53%，现金占净比1.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.10%，同类平均为58.63%，比同类配置少45.53%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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