[基金]2021年第三季度光大保德信优选一年混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度光大保德信优选一年混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/01/09 15:41:05

2021年第三季度光大保德信优选一年混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的光大保德信优选一年混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，光大保德信优选一年混合（005027）持有股票万科A（占2.13%）：持股为9.03万，持仓市值为192.43万；比亚迪（占1.46%）：持股为5300，持仓市值为132.24万；兆易创新（占1.31%）：持股为8100，持仓市值为118.14万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，光大保德信优选一年混合基金（005027）持有债券18国开11（占11.27%），持仓市值为1019.6万；债券国开1802（占7.22%），持仓市值为653.23万；债券国开1702（占6.80%），持仓市值为615.04万；债券03国债⑶（占4.03%），持仓市值为364.16万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7606.42万，未分配利润1658.82万，所有者权益合计9265.24万。

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