2021年第二季度南方转型混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/09 15:41:11

2021年第二季度南方转型混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月7日南方转型混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,南方转型混合(001667)基金资产配置详情如下,合计净资产4.66亿元,股票占净比89.46%,债券占净比5.53%,现金占净比1.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,南方转型混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(66.16%)、金融业(13.80%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.61%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%,比同类配置分别为多23.28%、多8.01%、多0.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,南方转型混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:兴业银行本期累计买入金额为1032.39万元,占期初基金资产净值比例为3.52%;洛阳钼业本期累计买入金额为532.16万元,占期初基金资产净值比例为1.82%;浦发银行本期累计买入金额为503.39万元,占期初基金资产净值比例为1.72%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,南方转型混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:博汇纸业、杭叉集团、金禾实业,占期初基金资产净值比例分别为3.38%、1.66%、1.65%,本期累计卖出金额分别为989.67万元、485.6万元、482.49万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,南方转型混合(001667)持有股票基金:兴业银行、平安银行、贵州茅台等,持仓比分别5.11%、5.01%、4.72%等,持股数分别为130.01万、130万、1.2万,持仓市值2379.12万、2330.9万、2196万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方转型混合(001667)持有债券:债券20农发09、债券20国债15、债券旺能转债等,持仓比分别4.30%、0.79%、0.24%等,持仓市值2001.6万、366.53万、113.39万等。

基金2020年利润

截至2020年,南方转型混合收入合计1.34亿元,扣除费用590.93万元,利润总额1.28亿元,最后净利润1.28亿元。

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