1月7日中加聚利纯债定开债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/09 15:27:29
1月7日中加聚利纯债定开债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月7日中加聚利纯债定开债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中加聚利纯债定开债A最新公布单位净值1.0606，累计净值1.1407，最新估值1.0598，净值增长率涨0.08%。
中加聚利纯债定开债A（基金代码：006588）成立以来收益14.41%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.47%，近一年收益3.46%，近三年收益13.49%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加聚利纯债定开债A基金收入合计1,431.30元；债券收入-378.54元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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