工银3-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 15:27:15
工银3-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银3-5年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，工银3-5年国开债指数A（007078）累计净值1.1139，最新单位净值1.0644，净值增长率涨0.04%，最新估值1.064。
工银3-5年国开债指数A基金成立以来收益11.77%，今年以来下降0.01%，近一月收益0.83%，近一年收益4.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银3-5年国开债指数A（007078）持有债券：债券20国开03、债券20国开12、债券19国开04等，持仓比分别15.24%、12.92%、11.88%等，持仓市值1.31亿、1.12亿、1.03亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.34亿，未分配利润2982.35万，所有者权益合计8.64亿。
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