东方红益丰纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 13:23:35
东方红益丰纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的东方红益丰纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，东方红益丰纯债债券（009670）最新公布单位净值1.025，累计净值1.035，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0249。
自基金成立以来收益3.51%，今年以来收益0.03%，近一年收益2.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方红益丰纯债债券（009670）持有债券：债券21国开01、债券21国债10等，持仓比分别70.36%、25.26%等，持仓市值5003万、1796.04万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方红益丰纯债债券收入合计532.1万元：利息收入382.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.37万元，债券利息收入351.68万元。投资收益233.92万元，其中投资收益方面，债券投资收益233.92万元。公允价值变动亏84.17万元，其他收入0.15元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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