1月7日富国祥利定期开放债券发起式最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 13:24:05
1月7日富国祥利定期开放债券发起式最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，富国祥利定期开放债券发起式累计净值1.193，最新公布单位净值1.083，净值增长率跌0.18%，最新估值1.085。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1027.66万元，基金本期净收益盈利569.74万元，期末基金资产净值5.38亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）基金资产配置详情如下，合计净资产5.35亿元，股票占净比12.91%，债券占净比96.08%，现金占净比1.25%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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