1月5日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)累计净值为1.2046元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 06:14:57
1月5日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)累计净值为1.2046元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)最新公布单位净值1.2046，累计净值1.2046，最新估值1.2165，净值增长率跌0.98%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值9894.66万元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)收入合计328.49万元：利息收入2.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.45万元。投资收益531.88万元，其中投资收益方面，基金投资收益497.66万元，股利收益34.22万元。公允价值变动亏207.53万元，其他收入1.21万元。
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