蜂巢丰业一年定开债基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的蜂巢丰业一年定开债基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
蜂巢丰业一年定开债截至1月7日,最新单位净值1.0071,累计净值1.0771,最新估值1.0067,净值增长率涨0.04%。
蜂巢丰业一年定开债成立以来收益7.92%,近一月收益0.46%,近一年收益4.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,蜂巢丰业一年定开债(008568)持有债券:债券19国开03(债券代码:190203)、债券20浦银租赁债(债券代码:2022046)、债券21农发02(债券代码:210402)等,持仓比分别13.98%、6.55%、4.98%等,持仓市值2.84亿、1.33亿、1.01亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,蜂巢丰业一年定开债收入合计5828.08万元,扣除费用1275.77万元,利润总额4552.31万元,最后净利润4552.31万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。