1月7日兴银消费新趋势灵活配置混合基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日兴银消费新趋势灵活配置混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金累计净值1.4777,最新市场表现:公布单位净值1.4777,净值增长率跌0.85%,最新估值1.4904。
兴银消费新趋势灵活配置混合今年以来下降1.25%,近一月收益0.23%,近三月收益1.1%,近一年下降3.25%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,兴银消费新趋势灵活配置混合收入合计4736.37万元:利息收入44.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入29.96万元,债券利息收入573.18元。投资收益9545.03万元,其中投资收益方面,股票投资收益9412.05万元,债券投资收益104.76万元,股利收益28.22万元。公允价值变动收益负4911.53万元,其他收入57.94万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。