1月7日大摩双利增强债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 18:15:51
1月7日大摩双利增强债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日大摩双利增强债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，大摩双利增强债券A市场表现：累计净值1.5933，最新公布单位净值1.1025，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1023。
大摩双利增强债券A（基金代码：000024）成立以来收益67.12%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.36%，近一年收益3.59%，近三年收益16.59%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.55亿，所有者权益合计121.17亿，负债和所有者权益总计124.72亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月7日东方红睿逸定期开放混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华夏恒利3个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
兴银大健康混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月7日东方红睿逸定期开放混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月7日前海开源价值成长混合C最新净值是多少？近三年来表现一般
南方财富网
2022年彩印包装概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2022年燃气输配概念上市公司有哪些？
南方财富网
1月7日前海开源价值成长混合C最新净值是多少？近三年来表现一般
南方财富网
泓德泓汇混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年阿立哌唑概念股有那些？阿立哌唑龙头股一览
南方财富网
阿比朵尔板块股票有哪些？
南方财富网
泓德泓汇混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
泓德致远混合A最新净值跌幅达0.13%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
融通创业板指数A一年来下降1.37%，同公司基金表现如何？（1月7日）
南方财富网
安防概念股行情分析：安防龙头股有哪些？
南方财富网
泓德致远混合A最新净值跌幅达0.13%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度工银成长收益混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月7日民生加银鑫元纯债债券A最新单位净值为1.024元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
全是干货！2022年环卫装备龙头股名单曝光
南方财富网
2021年第三季度工银成长收益混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月7日华泰柏瑞景利混合C基金怎么样？2020年公司QDII基金规模8700万元
南方财富网
创金合信聚利债券A近两年来在同类基金中下降15名，同公司基金表现如何？（1月7日）
南方财富网
华夏恒利3个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
兴银大健康混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月7日东方红睿逸定期开放混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年彩印包装概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2022年燃气输配概念上市公司有哪些？
南方财富网
1月7日前海开源价值成长混合C最新净值是多少？近三年来表现一般
南方财富网
2022年阿立哌唑概念股有那些？阿立哌唑龙头股一览
南方财富网
阿比朵尔板块股票有哪些？
南方财富网
泓德泓汇混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
融通创业板指数A一年来下降1.37%，同公司基金表现如何？（1月7日）
南方财富网
安防概念股行情分析：安防龙头股有哪些？
南方财富网
泓德致远混合A最新净值跌幅达0.13%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月7日民生加银鑫元纯债债券A最新单位净值为1.024元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
全是干货！2022年环卫装备龙头股名单曝光
南方财富网
2021年第三季度工银成长收益混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
创金合信聚利债券A近两年来在同类基金中下降15名，同公司基金表现如何？（1月7日）
南方财富网