华夏恒利3个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/08 18:17:00
华夏恒利3个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日华夏恒利3个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.207，最新公布单位净值1.081，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0807。
基金分红
华夏恒利定开债基金成立于2016年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.73亿元，基金总1.61亿份额，上市流通1.61亿份额，共分红3次，累计分红0.126元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏恒利3个月定开债券（002552）基金资产配置详情如下，债券占净比113.93%，现金占净比0.26%，合计净资产17.26亿元。
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