1月7日长江乐越定开债券累计净值为1.1768元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/08 06:11:08
1月7日长江乐越定开债券累计净值为1.1768元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日长江乐越定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长江乐越定开债券截至1月7日，最新公布单位净值1.0228，累计净值1.1768，最新估值1.0219，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利634.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.09亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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