1月7日中金新元6个月定开债C最新单位净值为1.0545元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 06:08:32
1月7日中金新元6个月定开债C最新单位净值为1.0545元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日中金新元6个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中金新元6个月定开债C（006641）最新单位净值1.0545，累计净值1.1065，最新估值1.0542，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利334.07元，基金本期净收益盈利354.46元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.45万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.94万，所有者权益合计2.04亿，负债和所有者权益总计2.05亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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