建信恒瑞一年定期开放债券基金累计分红0.1428元/份,以下是南方财富网为您整理的1月7日建信恒瑞一年定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,建信恒瑞一年定期开放债券(003400)累计净值1.1845,最新单位净值1.0417,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0416。
基金分红
建信恒瑞一年定开债基金成立于2016年11月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.27亿元,基金总8亿份额,上市流通8亿份额,共分红4次,累计分红0.1428元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益19.48%,今年以来收益0.04%,近一月收益0.36%,近一年收益3.73%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。