[基金]2021年第三季度国富恒瑞债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度国富恒瑞债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/07 21:38:53

2021年第三季度国富恒瑞债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国富恒瑞债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券C（002362）持有股票基金：玲珑轮胎（601966）、中南建设（000961）、兴业银行（601166）等，持仓比分别2.54%、1.70%、1.60%等，持股数分别为188.27万、1001.63万、228.08万，持仓市值6638.27万、4457.26万、4173.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券C基金（002362）持有债券21国开02（占9.61%），持仓市值为2.51亿；债券立讯转债（占0.13%），持仓市值为339.72万；债券21国开01（占8.03%），持仓市值为2.1亿；债券21国开11（占8.01%），持仓市值为2.09亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富恒瑞债券C收入合计4992.29万元：利息收入1393.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.01万元，债券利息收入1384.48万元。投资收益4770.52万元，公允价值变动亏1202.31万元，其他收入30.59万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。