国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金怎么样？分红了几次？
南方财富网 2022/01/07 19:51:21
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金怎么样？分红了几次？以下是南方财富网为您整理的1月6日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式（004797）最新单位净值1.0631，累计净值1.1944，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0632。
基金分红
国寿安保安盛纯债3个月定开债基金成立于2017年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.37亿元，基金总4.05亿份额，上市流通4.05亿份额，共分红4次，累计分红0.1313元/份。
基金阶段涨跌幅
国寿安保安盛纯债3个月定开债券（基金代码：004797）成立以来收益20.45%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.52%，近一年收益4.37%，近三年收益12.05%。
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