2021年第二季度华夏沪深300ETF联接C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的1月7日华夏沪深300ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏沪深300ETF联接C(005658)基金资产配置详情如下,合计净资产106.73亿元,股票占净比2.44%,债券占净比3.28%,现金占净比2.39%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏沪深300ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(1.22%),同类平均51.54%,比同类配置少50.32%;金融业(0.71%),同类平均14.16%,比同类配置少13.45%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.10%),同类平均2.41%,比同类配置少2.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏沪深300ETF联接C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计买入金额为520.1万元,占期初基金资产净值比例为0.04%;顺丰控股(002352)本期累计买入金额为170.18万元,占期初基金资产净值比例为0.01%;阳光电源(300274)本期累计买入金额为136.74万元,占期初基金资产净值比例为0.01%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏沪深300ETF联接C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、伊利股份、紫金矿业,本期累计卖出金额分别为3335.3万元、1022.71万元、934.64万元,占期初基金资产净值比例分别为0.27%、0.08%、0.08%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏沪深300ETF联接C(005658)持有股票基金:中信证券、贵州茅台、三峡能源、五粮液等,持仓比分别0.29%、0.10%、0.06%、0.06%等,持股数分别为122.79万、5700、90.78万、2.85万,持仓市值3104.13万、1048.22万、629.99万、624.27万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏沪深300ETF联接C基金(005658)持有债券21国开06(占2.53%),持仓市值为2.7亿;债券21国开01(占0.75%),持仓市值为8004.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏沪深300ETF联接C基金收入合计16,520.20元,股票收入4,575.97元,占比27.70%;债券收入-77.26元;股利收入20,482.37元,占比123.98%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。