招商招旺纯债债券C最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 18:23:19
招商招旺纯债债券C最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月6日招商招旺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值1.2105，最新市场表现：公布单位净值1.1674，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1673。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4339.91元，基金本期净收益盈利3567.06元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值57.57万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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