1月6日东吴安鑫量化混合最新单位净值为1.3699元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 18:20:45
1月6日东吴安鑫量化混合最新单位净值为1.3699元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日东吴安鑫量化混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴安鑫量化混合（002561）截至1月6日，最新市场表现：单位净值1.3699，累计净值1.4888，最新估值1.3681，净值增长率涨0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1290.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.17亿，未分配利润1.23亿，所有者权益合计5.4亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月7日鑫元鑫趋势混合C一年来收益8.34%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
食用油受益概念股名单查询，2022年食用油上市公司有哪些？
南方财富网
2022年哪些才是铝价上涨上市公司龙头？
南方财富网
1月7日鑫元鑫趋势混合C一年来收益8.34%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月7日上投摩根量化多因子混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
哪些a股纺织服装设备行业个股受益，2022年纺织服装设备受益股大全
南方财富网
周一盘后回顾：世茂股份涨停，领涨券商概念
南方财富网
1月7日上投摩根量化多因子混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月7日长安裕腾混合A近三月以来收益0.72%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年离子膜烧碱概念股票有那些？离子膜烧碱龙头股一览
南方财富网
干货满满！汽车空调股票龙头名单，汽车空调有哪些？
南方财富网
1月7日长安裕腾混合A近三月以来收益0.72%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
交银增利增强债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（1月7日）
南方财富网
丙烯酸酯板块股票有哪些？
南方财富网
2022年顺酐相关概念股有哪些，顺酐概念股一览
南方财富网
交银增利增强债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（1月7日）
南方财富网
国投瑞银招财混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降7名（1月7日）
南方财富网
2022年肝素钠上市公司有哪些?肝素钠上市公司一览
南方财富网
南方安康混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排169名（1月7日）
南方财富网
国投瑞银招财混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降7名（1月7日）
南方财富网
2021年第二季度朱雀产业智选混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年丙烯酸酯相关上市公司有哪些？丙烯酸酯上市公司一览
南方财富网
食用油受益概念股名单查询，2022年食用油上市公司有哪些？
南方财富网
2022年哪些才是铝价上涨上市公司龙头？
南方财富网
1月7日鑫元鑫趋势混合C一年来收益8.34%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
哪些a股纺织服装设备行业个股受益，2022年纺织服装设备受益股大全
南方财富网
周一盘后回顾：世茂股份涨停，领涨券商概念
南方财富网
1月7日上投摩根量化多因子混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年离子膜烧碱概念股票有那些？离子膜烧碱龙头股一览
南方财富网
干货满满！汽车空调股票龙头名单，汽车空调有哪些？
南方财富网
1月7日长安裕腾混合A近三月以来收益0.72%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
丙烯酸酯板块股票有哪些？
南方财富网
2022年顺酐相关概念股有哪些，顺酐概念股一览
南方财富网
交银增利增强债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（1月7日）
南方财富网
2022年肝素钠上市公司有哪些?肝素钠上市公司一览
南方财富网
南方安康混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排169名（1月7日）
南方财富网
国投瑞银招财混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降7名（1月7日）
南方财富网
2022年丙烯酸酯相关上市公司有哪些？丙烯酸酯上市公司一览
南方财富网