1月6日金鹰添益3个月定期开放债券最新单位净值为1.0435元
南方财富网 2022/01/07 16:15:11
金鹰添益3个月定期开放债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的1月6日金鹰添益3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新公布单位净值1.0435，累计净值1.218，最新估值1.0438，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2155.28万元，基金本期净收益盈利1618.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.28亿元。
基金详情介绍
该基金简称金鹰添益3个月定期开放债券，该基金成立于2016年8月19日，基金规模为2.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.09亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是戴骏等。
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