12月31日鑫元常利定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/07 16:10:09
12月31日鑫元常利定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元常利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元常利定期开放债券截至12月31日市场表现：累计净值1.1822，最新单位净值1.0573，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0556。
基金季度利润
鑫元常利定期开放债券成立以来收益19.28%，近一月收益0.5%，近一年收益4.87%，近三年收益13.79%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元常利定期开放债券收入合计1270.14万元：利息收入1025.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入8444.38元，债券利息收入1023.98万元。投资亏50.28万元，公允价值变动收益294.48万元。
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