永赢丰利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/07 14:54:34
永赢丰利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的永赢丰利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
永赢丰利债券A基金截至1月6日，最新公布单位净值1.0086，累计净值1.1583，最新估值1.0085，净值增长率涨0.01%。
永赢丰利债券A基金成立以来收益16.75%，今年以来收益0.09%，近一月收益0.58%，近一年收益4.89%，近三年收益10.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢丰利债券A基金（005507）持有债券20合建投MTN001（占7.72%），持仓市值为2.32亿；债券20西安高新MTN003（占4.95%），持仓市值为1.49亿；债券21国开06（占4.67%），持仓市值为1.4亿；债券21桂北投债01（占4.04%），持仓市值为1.21亿等。
基金2020年利润
截至2020年，永赢丰利债券A收入合计3007.9万元：利息收入2171.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.01万元，债券利息收入2126.33万元。投资收益1436.58万元，公允价值变动收益负600.52万元。
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