兴业安保优选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 14:50:10
兴业安保优选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴业安保优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，兴业安保优选混合（006366）最新市场表现：公布单位净值2.8164，累计净值2.8164，净值增长率跌1.15%，最新估值2.8491。
自基金成立以来收益184.88%，今年以来下降5.55%，近一年收益3.72%，近三年收益182.62%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，兴业安保优选混合基金（006366）持有债券卫宁转债（占0.02%），持仓市值为3.28万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8688.01万，未分配利润1.77亿，所有者权益合计2.64亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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