[基金]1月6日工银聚和一年定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月6日工银聚和一年定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/07 14:48:11

1月6日工银聚和一年定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日工银聚和一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，工银聚和一年定开混合A最新市场表现：公布单位净值1.1539，累计净值1.1539，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1525。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银聚和一年定开混合A基金（009031）持有债券19中旅01（占9.27%），持仓市值为6024万；债券G17龙源1（占7.68%），持仓市值为4989万；债券19京电01（占6.19%），持仓市值为4024.4万；债券19穗建02（占4.65%），持仓市值为3021.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银聚和一年定开混合A（009031）基金资产配置详情如下，股票占净比20.60%，债券占净比77.65%，现金占净比0.43%，合计净资产6.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银聚和一年定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置6.28%，同类平均5.82%，比同类配置多0.46%；制造业行业基金配置3.66%，同类平均42.87%，比同类配置少39.21%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.17%，同类平均2.12%，比同类配置多1.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。