1月7日嘉实新添辉定期混合A累计净值为1.2686元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/10 16:07:12

1月7日嘉实新添辉定期混合A累计净值为1.2686元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,嘉实新添辉定期混合A最新单位净值1.2686,累计净值1.2686,净值增长率涨0.32%,最新估值1.2646。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利78.82万元,基金本期净收益盈利35.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.29元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计211.1万,所有者权益合计6028.78万,负债和所有者权益总计6239.88万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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