1月7日嘉实新添辉定期混合A累计净值为1.2686元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 16:07:12
1月7日嘉实新添辉定期混合A累计净值为1.2686元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实新添辉定期混合A最新单位净值1.2686，累计净值1.2686，净值增长率涨0.32%，最新估值1.2646。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.82万元，基金本期净收益盈利35.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计211.1万，所有者权益合计6028.78万，负债和所有者权益总计6239.88万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
嘉实环保低碳股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
第三方支付概念股2022年名单一览
南方财富网
信息数据概念股有哪些？信息数据概念龙头股一览
南方财富网
嘉实环保低碳股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排69名（1月5日）
南方财富网
蔬菜概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
淡水养殖板块龙头股票有哪些？淡水养殖股票名单
南方财富网
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排69名（1月5日）
南方财富网
嘉实新兴科技100ETF联接C基金怎么样？成立以来涨了多少？（1月7日）
南方财富网
工具相关的概念股有哪些？A股工具概念上市公司一览
南方财富网
广发稳安混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
嘉实新兴科技100ETF联接C基金怎么样？成立以来涨了多少？（1月7日）
南方财富网
1月7日嘉实丰益纯债定期债券基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
华泰柏瑞稳健收益债券A基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)近三月来在同类基金中上升5名（1月5日）
南方财富网
1月7日嘉实丰益纯债定期债券基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
1月6日嘉实全球房地产(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
银行买的基金会亏损吗?银行基金会不会把本金亏掉
南方财富网
钕铁硼永磁材料概念上市公司有哪些？2022年钕铁硼永磁材料股票龙头股一览
南方财富网
1月6日嘉实全球房地产(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月7日嘉实前沿科技沪港深股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
减速器上市公司有哪些？减速器概念股票介绍
南方财富网
第三方支付概念股2022年名单一览
南方财富网
信息数据概念股有哪些？信息数据概念龙头股一览
南方财富网
嘉实环保低碳股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
蔬菜概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
淡水养殖板块龙头股票有哪些？淡水养殖股票名单
南方财富网
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排69名（1月5日）
南方财富网
工具相关的概念股有哪些？A股工具概念上市公司一览
南方财富网
广发稳安混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
嘉实新兴科技100ETF联接C基金怎么样？成立以来涨了多少？（1月7日）
南方财富网
华泰柏瑞稳健收益债券A基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)近三月来在同类基金中上升5名（1月5日）
南方财富网
1月7日嘉实丰益纯债定期债券基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
银行买的基金会亏损吗?银行基金会不会把本金亏掉
南方财富网
钕铁硼永磁材料概念上市公司有哪些？2022年钕铁硼永磁材料股票龙头股一览
南方财富网
1月6日嘉实全球房地产(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
减速器上市公司有哪些？减速器概念股票介绍
南方财富网