1月6日建信稳定鑫利债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/07 12:34:42

1月6日建信稳定鑫利债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月6日建信稳定鑫利债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

建信稳定鑫利债券C(003584)截至1月6日,累计净值1.1965,最新单位净值1.0316,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0318。

建信稳定鑫利债券C(基金代码:003584)成立以来收益20.23%,今年以来收益0.02%,近一月收益0.53%,近一年收益3.76%,近三年收益9.12%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,销售服务费0.35元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,建信稳定鑫利债券C收入合计2921.34万元:利息收入3339.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.32万元,债券利息收入3323.43万元。投资亏1050.5万元,公允价值变动收益632.09万元。

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