1月6日中海纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 12:19:05
1月6日中海纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日中海纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.11，累计净值1.258，最新估值1.11。
中海纯债债券C基金成立以来收益27.41%，近一月收益0.09%，近一年下降0.09%，近三年收益6.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金213.32万，未分配利润26.76万，所有者权益合计240.08万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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