1月6日兴全恒瑞定开债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/07 10:46:06
1月6日兴全恒瑞定开债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月6日兴全恒瑞定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全恒瑞定开债券发起式基金截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0084，累计净值1.1032，最新估值1.0082，净值涨0.02%。
基金季度利润
兴全恒瑞定开债券发起式（基金代码：006984）成立以来收益10.74%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.68%，近一年收益4.64%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全恒瑞定开债券发起式（006984）基金资产配置详情如下，债券占净比151.68%，现金占净比1.78%，合计净资产39.9亿元。
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