1月6日招商添润3个月定开债发起式C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 10:35:42
1月6日招商添润3个月定开债发起式C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日招商添润3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添润3个月定开债发起式C（005595）市场表现：截至1月6日，累计净值1.0561，最新单位净值1.0356，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0357。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9亿，所有者权益合计50.53亿，负债和所有者权益总计59.53亿。
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