1月6日中信建投中证500指数增强A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 04:25:12
1月6日中信建投中证500指数增强A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日中信建投中证500指数增强A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投中证500指数增强A截至1月6日市场表现：累计净值1.6534，最新单位净值1.6534，净值增长率涨0.19%，最新估值1.6503。
中信建投中证500指数增强A今年以来下降2.04%，近一月下降1.68%，近三月下降0.3%，近一年收益23.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.24亿，未分配利润6342.52万，所有者权益合计1.87亿。
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