交银周期回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的交银周期回报灵活配置混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
交银周期回报灵活配置混合A截至1月6日,最新公布单位净值1.316,累计净值1.879,最新估值1.314,净值增长率涨0.15%。
交银周期回报灵活配置混合A(519738)近一周收益0.15%,近一月收益0.31%,近三月收益1.55%,近一年收益7.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银周期回报灵活配置混合A基金(519738)持有债券21农发清发03(占2.48%),持仓市值为8982万;债券20浙交投MTN001(占1.96%),持仓市值为7105.7万;债券21电网MTN006(可持续挂钩)(占1.66%),持仓市值为6009.6万;债券21国债10(占1.51%),持仓市值为5458.96万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,交银周期回报灵活配置混合A(519738)基金资产配置详情如下,合计净资产36.21亿元,股票占净比11.67%,债券占净比77.62%,现金占净比1.14%。
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