[基金]1月5日工银新得利混合累计净值为1.283元，基金有什么投资组合？

1月5日工银新得利混合累计净值为1.283元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/06 23:25:24

1月5日工银新得利混合累计净值为1.283元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日工银新得利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1509.88万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新得利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.07%，同类平均42.85%，比同类配置少20.78%；批发和零售业行业基金配置2.43%，同类平均0.46%，比同类配置多1.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.09%，同类平均2.98%，比同类配置少0.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新得利混合（002005）基金资产配置详情如下，股票占净比29.81%，债券占净比82.26%，现金占净比1.39%，合计净资产4.9亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新得利混合（002005）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券21鲁高01（债券代码：175707）、债券20京发01（债券代码：175105）、债券21杭投01（债券代码：152736）等，持仓比分别4.20%、4.14%、4.13%、4.13%等，持仓市值2061万、2029.6万、2026万、2026.8万等。

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