[基金]工银战略新兴产业混合A最新净值跌幅达2.29%，基金有什么投资组合？

工银战略新兴产业混合A最新净值跌幅达2.29%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/06 23:24:44

工银战略新兴产业混合A最新净值跌幅达2.29%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日工银战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，工银战略新兴产业混合A最新市场表现：单位净值2.6593，累计净值2.6593，最新估值2.7217，净值增长率跌2.29%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.46亿元，基金本期净收益亏867.54万元，期末基金资产净值14.33亿元，期末单位基金资产净值2.93元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.03%，同类平均42.87%，比同类配置多11.16%；科学研究和技术服务业行业基金配置11.92%，同类平均2.42%，比同类配置多9.50%；建筑业行业基金配置5.84%，同类平均0.59%，比同类配置多5.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合A（006615）基金资产配置详情如下，股票占净比87.34%，债券占净比0.71%，现金占净比11.73%，合计净资产13.24亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A基金（006615）持有债券新春转债（占0.62%），持仓市值为827.2万；债券百润转债（占0.07%），持仓市值为94.11万；债券东财转3（占0.01%），持仓市值为17.07万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。