[基金]1月5日西部利得稳健双利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月5日西部利得稳健双利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 11:10:48

1月5日西部利得稳健双利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日西部利得稳健双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.723，累计净值1.878，最新估值1.74，净值增长率跌0.98%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得稳健双利债券A（675011）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券润建转债（债券代码：128140）、债券贝斯转债（债券代码：123075）等，持仓比分别22.25%、1.33%、1.04%、0.57%等，持仓市值1.1亿、657.85万、512.6万、282.15万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得稳健双利债券A（675011）基金资产配置详情如下，合计净资产4.93亿元，股票占净比5.30%，债券占净比85.55%，现金占净比4.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得稳健双利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.88%），同类平均8.18%，比同类配置少3.3%；科学研究和技术服务业（0.42%），同类平均0.62%，比同类配置少0.2%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.29%，比同类配置少0.29%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。