东吴沪深300指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 08:48:49
东吴沪深300指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的东吴沪深300指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
东吴沪深300指数A（165806）截至1月5日，累计净值1.5009，最新单位净值1.5009，净值增长率跌1.14%，最新估值1.5182。
东吴沪深300指数A今年以来下降1.59%，近一月下降1.16%，近三月下降0.9%，近一年下降5.85%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，东吴沪深300指数A（165806）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值700等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金533.01万，未分配利润309.68万，所有者权益合计842.69万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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